Import Consorsbank: falsche Buchungsdaten im Depot/Verrechungskonto

[hansb]

Habe heute meine Consorsbank-Konten/Depot importiert. Bei Fondskäufen erscheint das falsche Datum (15.10.2020) bei der Buchung im Verrechnungskonto:

Das gleiche (falsche) Datum wird im Depot als Kaufdatum angezeigt.

Umsatzdetails Verrechnungskonto aus StarMoney (29./31.1.2020 = richtig).

Im Consorsbanking steh in der Historie als Kaufdatum der 28.1.2020.

Was ist da schiefgelaufen? Kann man es korrigieren?
Es ist bei anderen auch schiefgegangen, Nordea ist nur ein Beispiel.

MfG
Hans

[wolframst]

Lieber @hansb,

Da nur eine begrenzte Transaktions-Historie vorliegt muss der Finanzmanager bei erstmaligen Import Werte ggf. schätzen. Dies geschieht dann auf Basis des von der Bank gelieferten Einstandskurses.

Generell können Sie jede Transaktion nachträglich bearbeiten:

Wertpapier-Transaktionen und Dividenden nachträglich bearbeiten oder löschen

Sie können sämtliche Transaktionen bearbeiten, löschen oder auch erstellen. Klicken Sie hierzu in der Investment-Listenansicht auf das „Investment und Transaktionen bearbeiten“ Symbol. Nachfolgend können Sie Transaktionen löschen, bearbeiten oder auch neu erstellen. [image]

Sollte eine entsprechende Bank-Transaktion verfügbar sein, so können Sie diese mit Klick auf Ihr Verrechnungskonto auch nachträglich zuweisen.

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Viele Grüße,
Wolfram Stacklies