Import von Wertpapier-Transaktionen via CSV

Sollen Sie Ihr Depot bisher in Excel gepflegt haben, oder eine Transaktions-Historie von Ihrer Bank exportiert haben, so können Sie diese mit unserem CSV Import einlesen.

In Verbindung mit unserem Bankimport ist das Vorgehen dann folgendermaßen

  1. Erstellen Sie eine CSV Datei oder exportieren Sie diese von Ihrer Bank
  2. Importieren Sie diese Daten mittels CSV Import in Rentablo
  3. (Optional) Verbinden Sie das importierte Depot mit der Bank

Daten per CSV in Rentablo Importieren
Über „Menü -> Importieren und Exportieren“ finden Sie unseren CSV Import. Folgen Sie hierbei den Schritten zum Import Ihrer Daten. Bitte beachten Sie beim Einlesen ggf. folgende Punkte
(1) Sollten Sonderzeichen falsch formatiert werden, so versuchen Sie bitte, das „Encoding“ zu ändern
(2) Bitte prüfen Sie, dass das angegebene Trennzeichen korrekt ist
(3) und (4) Manche Banken fügen Kopf- und Fußzeilen hinzu. Bitte entfernen Sie diese mit den angegebenen Feldern.
(5) Bestätigen Sie die Eingabe mit Klick auf „CSV Änderungen übernehmen“

Spaltenzuweislung
Nachfolgend wird Ihnen die Zuweisung der Spalten angezeigt - diese können Sie nach Bedarf ändern. Manche Banken liefern anstelle von Stückpreisen einen kumulierten Einstandwert, in diesem Fall aktivieren Sie bitte die entsprechende Option (1). Bei einem Import von Portfolio-Performance muss zudem die Option „Einstandskurs ist Netto Wert“ aktiviert werden, da Portfolio Performance als Einstandskurs Netto Werte nach Abzug von Steuern und Gebühren exportiert.

Datenvalidierung
Wurden die Daten erfolgreich eingelesen, so validiert der Rentablo CSV Import Ihre Daten automatisch. Hierbei wird unter anderem geprüft, dass Bestände nie negative werden. Die Überprüfung läuft direkt gegen das angegebene Depot - somit ist eine Konsistenz auch bei wiederkehrenden Importen sichergestellt.

Kursdaten und Datenimport
Kursdaten werden i.d.R. automatisch zugewiesen. Bei Bedarf können Sie hier noch Korrekturen vornehmen.

Depot mit der Bank verbinden
Bitte wählen Sie die Option „Mit Bank verbinden“ nachdem Ihr Depot erfolgreich per CSV-Import eingelesen wurde. Hiermit fügen Sie Ihrem bestehenden (manuell gepflegten) Depot eine aktive Bankverbindung hinzu.
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